Imittis
In Momentum I Trust Trust it SimplyPourquoi un modèle quantitatif performe mieux que
votre portefeuille ?
Performance 2019 : +22,89%
Performance 2018 : +10,61%
Stratégie positive 19 années sur 20 depuis le 01/01/2000
La seule année négative était de l’ordre de -2.09% en 2007
Cette stratégie a eu un maximum de baisse (Max Drawdown) inférieur à 14% alors que le MSCI World €
depuis le 01/01/2000 a connu un maximum de baisse de 62%
Cette stratégie a été positive pendant la bulle internet des années 2000, en 2008 (Crise des Subprimes) et
2011 (Crise de la dette européenne) et termine l’année 2018 avec une performance de 10,61%
Les Etapes d’un Portefeuille Optimal
La stratégie utilise des ETFs sur indices
Les ETFs sont plus diversifiés que la majorité des portefeuilles d’investisseurs privés
La stratégie est mise à jour tous les mois afin de s’adapter aux nouvelles conditions de marché
