Imittis
In Momentum I Trust Trust it SimplyPourquoi un modèle quantitatif performe mieux que
votre portefeuille ?
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Performance pour l'année 2018
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performance annualisée du 01/01/2000 au 31/12/2018
Stratégie positive 16 années sur 17 depuis le 01/01/2000
La seule année négative était de l’ordre de -2.09% en 2007
Cette stratégie a eu un maximum de baisse (Max Drawdown) inférieur à 14% alors que le MSCI World €
depuis le 01/01/2000 a connu un maximum de baisse de 62%
Cette stratégie a été positive pendant la bulle internet des années 2000, en 2008 (Crise des Subprimes) et
2011 (Crise de la dette européenne) et termine l’année 2018 avec une performance de 10,61%
Les Etapes d’un Portefeuille Optimal
La stratégie utilise des ETFs sur indices
Les ETFs sont plus diversifiés que la majorité des portefeuilles d’investisseurs privés
La stratégie est mise à jour tous les mois afin de s’adapter aux nouvelles conditions de marché
