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In Momentum I Trust Trust it Simply

Pourquoi un modèle quantitatif performe mieux que

votre portefeuille ?

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La stratégie en quelques chiffres

et

son comportement en situation réelle de marché

ICI

 

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Performance pour l'année 2018

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performance annualisée du 01/01/2000 au 31/12/2018

Stratégie positive 16 années sur 17 depuis le 01/01/2000

La seule année négative était de l’ordre de -2.09% en 2007

Cette stratégie a eu un maximum de baisse (Max Drawdown) inférieur à 14% alors que le MSCI World €

depuis le 01/01/2000 a connu un maximum de baisse de 62%

Cette stratégie a été positive pendant la bulle internet des années 2000, en 2008 (Crise des Subprimes) et

2011 (Crise de la dette européenne) et termine l’année 2018 avec une performance de 10,61%

Les Etapes d’un Portefeuille Optimal

La stratégie utilise des ETFs sur indices

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Les ETFs sont plus diversifiés que la majorité des portefeuilles d’investisseurs privés

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La stratégie est mise à jour tous les mois afin de s’adapter aux nouvelles conditions de marché

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